(특징주WHY)원익IPS / 셀트리온

(특징주WHY)원익IPS / 셀트리온

입력 : 2014-07-03 오후 12:48:49

▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언 연구원(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 원익IPS(030530)

▶배경
· 시진핑 국가주석 방문
- 삼성 반도체설비투자 확대 기대감
· 삼성전자, 반도체 공장 시안 3D 낸드 공장 증설 수혜

▶전략
· 3D V낸드 설비증설의 최대 수혜주로 판단
· 영업이익 2011년 290억 원 → 작년 551억 원, 구조적 성장
· 올해 PER 15배, 내년 PER 13배로 조정 시 매수 관점

<하락>
▶ 셀트리온(068270)

▶배경
· 최대주주 해외 매각 중단 소식에 급락
· 자회사 셀트리온헬스케어 지분 매각으로 정리

▶전략
· 바이오시밀러 램시마, 유럽 판매 승인 완료
· 순이익 추이 2011년 1600억 원, 전년 1000억 원대
· PER 30배 수준 고평가, 보유자는 실적 추이 체크 필요